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本文目录清单：
1.南部基金01113净资产查询？2。南方大数据100指数基金的净价值是多少？3。南方基金的发行价格0001113 4. 3月25日，南部大量资金的净价值是多少？基金的净值：￥0.6840元（RMB），比前一天增加2.21％
Southern Big Data 100指数证券投资基金（001113）截至2021年3月4日，基金单位的净值为0.9819元，累计净值为0.9819元，每日增长率为-4.05％。
大数据100A（001113）截至2021年3月4日，基金绩效退货率为：1月-7.51％；过去3月1.48％；将近6月1.63％；在过去的一年中为26.96％；在过去的两年中为44.57％，44.57％；在过去的三年中，有17.58％；过去5年中的36.32％；今年2.18％；自成立以来-1.81％。
扩展信息
基金经理：华盛顿大学计算机科学硕士学位Qian Houxiang拥有资金资格。投资经理和投资经理。2018年9月，他加入了南方基金的数字投资部门。
绩效比较基准：大数据100指数收益×95％+银行RMB当前存款利率（税后）×5％
基金风险水平：中等风险（R3）
该基金的投资组合比率是：该基金资产的80％以上投资于股票（包括存款证书）。该基金对目标指数股票的投资及其替代成分股份的百分比不少于85％该基金的净资产价值，不少于非现金基金资产的80％。
在每个交易日之后，在需要由股票指数期货合同支付的交易保证金之后，政府债券在现金或到期日期内的投资比率不低于基金资产净资产净值的5％。
参考材料：南方基金数据100A（001113）
Southern Big Data 100指数证券投资基金（001113）于2015年4月22日发布，发行价格为1元。
南部大数据100指数基金（基金法规001113，高风险，大波动，适合于更激进的投资者）2015年7月10日，单位净值为0.8689元；未更新。
Southern Big Data 100指数基金（001113）于2015-04-24建立。6月28日，基金的净价值只能参考上一个交易日，2015-06-26
该基金的净价值为1.0437元，
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